股票私募消息

今天又是毫无悬念的高开低走，也是老套路了，假期外围市场整体比较乐观，今天高开其实也是预期内的，但是开盘快速向下杀，主要还是银行保险，白酒这些带得头。deepseek应该说是预期内了，好品种买不到。

早盘从竞价来看，空头兴业股份一字跌停、沃尔核材跌停开盘，连板高标，冀东装备一字跌停、昨日反核标的冀凯股份接近跌停开盘。综合来看，短线情绪开盘很差，特别是连板这边没有太好的参与机会。

短线情绪从节前羸弱贯穿到了节后，连板断板核按钮，高度打不开，一直卡在6板过不去，心有余而力不足，何时我们的市场才能正常起来，节前不给大家好好过年就算，节后也该给大家回回血吧。

刀老师看人气股

1、新炬网络，人工智能高标，盘中板上换手，近期市场高标不断压制6-7板，新炬网络向上空间不高，明天预期还是一字板，没有太大的参与价值。

2、瑞芯微：Ai端侧芯片代表，节前一直看好，今天这个大波动走法即使不走A基本也是筑顶预期了。明天有大跌的话还能关注，追涨价值不大。

3、冀凯股份，连续反核，走势看筹码置换良好，明天没有太高预期，如果超预期走强，可以重点关注。

4、三花智控，机器人的趋势代表，可以看作是瑞芯微补涨，今天抗住瑞芯微分歧走强，明天继续分离的话有独立走趋势抱团的可能。

刀老师看热点板块

机器人

板块今天迎来修复，这个板块前面介绍过，一方面资金介入比较深，假期也是消息不断刺激，

再有25年很多机器人开始量产，从几年前的0--1，到现在的落地，体现在业绩上实打实的数倍增长。

板块走势看，二波预期并没有被证伪，博弈点还在高位，之前的策略仍然适用。

策略锚定就是这些高位核心标，操作上是可以从容低吸。做突破二波的预期。

人工智能DeepSeeK

消息面，中国AI初创公司深度求索(DeepSeek)先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与0penAI相当。

板块发酵前排核心一字不给机会，核心等到板块大分歧在往前排核心切换。

资金沿着最受益的题材云服务挖掘，

随着AI大模型的落地与应用，云计算作为支撑AI运行的重要基础设施，需求将进一步增加。预计到2025年，中国云计算市场规模将达11780亿元，年复合增长率保持在20%以上。

操作上择强参与。走弱的一律不看。

刀老师看大盘展望

指数高开就是低走，熟悉的套路熟悉的配方，走势看指数没有太高的预期，之前刀老师就预判大概率走双底（除非放量拉升，量能有效增量1.4-1.5万亿）这个位置离双底很近了。

即使明天惯性下杀也没必要恐慌，如果给了极速下杀反而是不错的博弈点，

这里说个知识点，很多人看不懂指数，或者看懂了，但不知道如何操作，我们常说指数预期，冲高回落，或下杀博弈。到底该如何去博弈？

首先我们锚定指数冲高回落，那盘中看到指数冲高很多个股跟风拉升，这个时候不要去追，相反你手上的标的跟风拉升就是兑现点。指数极速下杀博弈，就是在指数下杀出现衰竭点，看哪个标的率先反弹或者大市值品种跟指数共振需要重点关注。

《午评策略》 等待指数修复转强确认

周三早盘沪深两市震荡分化，高开回落后震荡整理，创业板指数翻红；

成交量上午两市总成交8651亿，较上个交易日放量1311亿，增量回流明显。

热点板块聚焦在DeepSeek大模型带动的AI应用端，

浙江东方、每日互动和华金资本强势涨停，但盘中华金资本也发出澄清公告；

短期AI热度退却后，板块效应将出现明显分化，去伪存真留下真龙晋级。

机器人板块年前虽然高位分歧，但登陆央视春晚后，节后再次反复活跃；

鸣志机电、兆威机电、天娱数科和美格智能能强势涨停板，继续带动发酵。

盘面上有意思的是：领涨品种多为科技AI等产业链、而领跌的更多集中在

算力硬件的铜缆高速连接和CPO与光通信等领域，科技内部分歧加剧。

连板情绪上看，早盘共有14家晋级、18家封板失败，

冀凯股份上演“地天板”行情，板块高度降至5板的新炬网络；

冀东装备早盘一字核按钮、兴业/华联和晋拓股份等人气股2连跌停板，

短线情绪并非强势，表现也是喜忧参半，强弱分歧。

机会上看早盘稀土有色板块受事件驱动刺激异动上涨，

黄金出现了普涨表现，但盘面没有涨停板带动、多为跟风避险情绪；

盘面上除了科技和机器人大热外，稀土方向具备一定的逻辑支撑。

大盘指数早盘深度回踩、午盘收于3238支撑位，午后仍有修复预期；

重点留意大金融板块的动向、能否带领指数共振修复。

《盘前策略》 高开回落再修复

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.35%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.3%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.65%；【海外市场情绪偏暖，有利于资金回流做多大A】

2、国务院关税税则委员会2月4日发布公告，经国务院批准，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。对煤炭、液化天然气加征15%关税；对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。【中美双方的贸易对决拉开序幕，避险资金选择黄金对冲不确定性】

3、1月27日，商务部等6部门办公厅发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》。通知明确，对消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，各地可结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。补贴标准不高于剔除所有折扣和优惠后最终销售价格的15%。购买1级及以上能效或水效标准产品的，不高于20%；居家适老化改造产品补贴标准可适度提高，不高于30%。【利好刺激厨房卫浴：老板电器、华帝股份、浙江美大、惠达卫浴等】

4、阿里云、百度智能云2月3日发文宣布，正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1模型。华为云、腾讯云，目前国内四大云巨头都已正式支持DeepSeek。海外的亚马逊AWS、微软Azure等云巨头也已官宣支持。【科技将再度成为市场共识和抱团炒作的核心主线，从AI开始板块内部轮动】

5、截至2月4日16时46分，2025年春节档（1月28日—2月4日）总票房突破92亿元，超越去年春节档，成为中国影史春节档冠军。《哪吒之魔童闹海》以超46亿元的票房，断层式位列第一位；《唐探1900》以22亿元的票房位列第二位，《封神第二部：战火西岐》以9.84亿元的票房位列第三位。

6、春节假期海外市场表现相对平稳，川普上周六增加关税导致港股周一低开修复、但周二表现出强势反包阳线，富时A50指数表现平稳；国内市场二月份将迎来春节后的资金回流、叠加三月初两会前的维稳预期，市场整体偏向修复和结构性热点主题轮动；指数维稳修复、题材轮动开花。

2025年的新春佳节来的早一些，明天周三正常恢复开市交易，市场有哪些热点主线值得注意？

第一，人工智能大模型 DeepSeek ，全网最热的话题之一 ；

第二，宇树人形机器人，春晚舞台上《秧BOT》彻底全网出圈；

第三，春节档电影票房破百亿，《哪吒之魔童闹海》突出重围！

哪吒之魔童闹海爆火的逻辑还在于角色上的超级反转，对手变成CP合作伙伴；

传统角色正邪反串，申公豹更是赢得了基层力量的共鸣，60亿票房预期之内。

光线传媒作为出品方之一，这波基本可以说是盆满钵满，节前股价也没怎么异动。

除了超预期的票房外，春晚上的人形机器人也是成功火爆出圈《秧BOT》

2025蛇年春晚的舞台上，16 个身着大花棉袄的机器人“福兮”与演员一同舞蹈；

东吴证券机械行业分析师大年初一发研报指出：

复盘2021年以来的人形机器人指数走势，人形机器人行业一共迎来五次大涨行情。

第1次大涨发生于马斯克在AI Day上公布人形机器人设计方案；

第2次大涨发生于AI Day预热；

第3次人形机器人行情来自于AI催化；

第4次人形机器人行情主要来自于Optimus升级迭代；

第5次人形机器人行情主要来自于华为机器人入局。

尽管机器人的热度还会反复，但节前最后一天的盘面上并不乐观；

科技线的铜缆和人形机器人都是领跌品种，且前期轮番炒作预期透支较多；

因此节后机器人的热度发酵未必会及预期，且市场更多聚焦在人工智能大模型上。

消息面上：1月20日国产大模型DeepSeekR1横空出世，并以其低成本、高性能、开源等特点震撼AI圈和投资市场。DeepSeek是幻方量化旗下的AI公司。

模型正式发布以来，DeepSeek不仅一度冲击美股科技股股价，更是连续多日登顶App Store和谷歌Play Store全球下载榜首，在覆盖的140个市场中持续保持领先地位。

各个企业也马不停蹄地在春节官宣与之合作。仅2月以来，包括腾讯云、360、华为云等大厂相继宣布牵手DeepSeek。AMD等科技巨头也已于近日上线DeepSeek模型服务。

华为云2月1日发文称，联合首发并上线基于华为云昇腾云服务DeepSeekR1/V3推理服务。

DeepSeek大模型以其颠覆性的成本优势，一方面可能使得传统以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到一定冲击，部分AI上游算力硬件可能受到一定负面影响，美股科技巨头若估值下修或会加大纳指波动；另一方面有利于AI下游应用和商业化场景的落地，有助于加速AI对相关产业的赋能进程，利好智能汽车、计算机、传媒等AI下游板块。

1、股权关联方

每日互动，幻方量化（母公司）的二股东；

浙江东方，旗下基金参股天使轮投资；

华金资本，珠海国资旗下的投资平台间接参与了A轮融资活动。

2、算力基础提供

中科曙光，承建了杭州训练中心的液冷系统；

浪潮信息，为北京智算中线提供了AI服务器的自研管理平台；

润泽科技，提供了廊坊数据中线的机柜资源；

航锦科技，旗下的超擎数智提供光模块和交换机。

3、业务协同关联方

并行科技，提供多种技术手段，显著提升计算能力；

竞业达，与大模型业务对接进行中。

明天大A就要开盘了，今天港股上演狂飙，恒生指数大涨3%，恒生科技暴涨5%。中芯国际历史新高、小米历史新高！连阿里巴巴都连续暴涨。

映射到A股，明天AI相关的，硬科技自主可控估计要爆了！A股开门红值得期待。

今天川普的关税大棒挥下来了！

加拿大和墨西哥都选择硬刚，宣布也对美国加征关税；我们外交部也发声，估计很快会有具体的反制措施。

加税对中国经济肯定有一定的影响，毕竟我们比较依赖出口。特朗普也正是看准了这一点，才这么有恃无恐。

但我们手里也有牌，组合拳还不少。所以对A股对不用太担心，相信我们市场的韧性，节后有望来一波春季攻势！

?中国还是假期，但特朗普却火力全开了！

对加拿大和墨西哥征收25%的关税，对欧盟也说要加关税。想让中国看到其决心，意思是先“敲打”小弟给我们看。

另外，对半导体征收高达100%的关税，第一打击对象就是我国台湾代工和韩国的存储，希望他们把生产转移到美国本土！

特朗普还见了黄仁勋，估计谈的是彻底不卖给中国英伟达AI芯片会怎么样？特朗普宣布将与普京会谈，这个老头怎么精力这么旺盛。

表面上看，川普好像都不针对我们，但实际上都在针对我们。最近中概股、A50本来挺强的，但川普抢戏后又面临不确定性，节后A股开门红还有悬念。

刀老师这几天一直在想：

都说国内创新不行，其实没那么不堪。哪怕是美国最强势的AI，随着DeepSeek突然冒出来了。大家才恍然大悟，其实国内基本没有落后多少，是除了老美之外最有机会跟上大潮的！

中国经济其实韧性很大，我们也是有创新土壤的。只要束缚的东西别那么多，稍微放松一下；就能释放巨大的活力，巨大的生产力。

而这些，会慢慢反应到股市的。现在A股最大的问题，还是代表旧经济的公司太多，新经济的巨头还没有成长起来！可能需要一段时间的阵痛，但未来绝对可期。

还是要相信我们国家会越来越好，我们的股市会越来越好。过年没事出来唠个嗑，祝大家大年初三快乐！

今天看到一个新闻说，DeepSeek老板梁文锋，大学毕业3年后，蹲在家里炒股6年，靠着量化打板策略，8万本金赚到了5个亿。

年化收益率高达330% ???，巴菲特看了都要膜拜！所以，其实每一颗韭菜都是潜力股啊，你们说呢？