股票私募消息

这个是大事情，特朗普上台要对我们加征关税，苹果、微软等加快撤离，把产能搬到东南亚和印度！

但我们也不是吃素的，出手加强对美科技企业出口审查，主要卡生产设备和材料；他们运不出去，在东南亚和印度就没法扩张了。

今天消费电子+苹果概念集体大涨，千亿的蓝思科技一度20cm涨停，就是靠这个消息刺激。这些美股的巨头，既想要中国的市场份额，又想把产能搬出去，哪有这么好的事情呢？哪怕是苹果，我们该敲打也要敲打！这也是中美关税战新一轮的博弈。

《午盘策略》 看收盘强弱

两市早盘强势反弹，创业板领涨；北证50指数大涨6%，积极调动市场多头节前热情。

上午总成交8047亿元，较昨天放量1512亿，跟风资金明显跑步进场，午后能否延续有待观察。

盘面普涨行情，两市超5000家公司红盘，机器人概念持续走强领涨市场、汉威科技、横河精密20厘米涨停，五洲新春、东方精工和巨轮智能等强势涨停板。

连板情绪上午共有13家连板股，梯队高度继续由美邦股份8进9带队，后排的金奥博和来伊份强势晋级，封板率重回80%以上，弘讯科技今天继续上扬“地天板”行情，带动修复市场情绪。

今天是2025年的第一根放量长阳，盘面看日线上午走出了反包强修复的表现，悬而未决的心可以暂缓，只要下午守住3198点的5日均线，春节前最后两周的红包行情还是可以期待的。

午后会不会跳水、重点看宽基指数的表现：沪深300和中证500等宽基指数上午明显放量，多头集体发力这种操作也只有汪汪队了。从分时来看，如果午后能够维持在均线以上横盘，市场整体会大概率收高、况且还有后手的两桶油+工行没有发力。个股表现午后可能会出现明显分化、短期热门强势票可能会在午后尾盘拉板、股性一般的则很可能会回落到分时均线附近。

波段组合 策略跟踪

大盘遇冷砸盘时，逆势抗跌；

大盘修复反弹时，顺势上扬。

波段组合的潜伏标的，4天浮盈10厘米以上，

平稳的上车时机、趋势连续上扬反弹走加速；

不需要盯盘、不需要打板，适合上班族的稳稳幸福！

《盘前策略》 局部抱团

1、国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，发展夜间文旅经济，丰富夜间消费业态，支持各地对消费集聚商业区升级改造、优化配套服务，因地制宜延长热门景区、文博场馆开放时间。在确保安全的前提下，打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。【前排核心，祥源文旅、张家界和曲江文旅等等】

2、中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，深入推进巡视整改，研究部署2025年重点工作。坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束。2025年我国宏观政策取向更加积极有为，超预期逆周期调节力度加大，资本市场自身投资价值进一步凸显。【注意空头是否会对利好进行反扑，慎防多头出现恐慌踩踏】

3、正丹股份发布业绩预告，2024年净利润同比预增11039%-13064%。【2024年的十倍大妖股，短期趋势走横、市场遇冷资金有可能借题发挥，炒作短线反弹预期】

今天行情比预期的要强一些，指数基本没跌，个股3000家上涨，中位数+0.3%。虽然内资跑了200亿，但相比之前是要少的，也算进步吧。

不过，成交量只有9763亿，这是自去年这波9.24行情以来，第一次低于万亿。去年10月最大量3.48万亿，现在都不到1万亿，这量能萎缩得太快了！

现在大A的尴尬，新股民不充值，老股民没钱买，机构在躺平，外资在观望...很多游资大佬都去三亚度假了！巧妇难为无米之炊啊。

刀老师认为，一天跌破万亿无所谓，但接下来的几天不能快速回到万亿以上，那么认为牛市不在的人会越来越多，离场的人也会越来越多！这对A股绝对不是好事。

当然，今天该弱不弱，盘中也没有国家队大力护盘的迹象，这个信号值得重视下！我觉得不会回补3087的缺口了，可能到3100附近，就直接反转。

总之，接下来几天大概率还得跌，来回震荡。等把一些资金熬的割了，才可能开启新一波的上涨！参照A股日历规律，每一年的春耕行情，要么在春节前表现，要么就是春节后，总会来这么一波。

目前看，距离川普上任还有4个交易日，距离春节还有10个交易日。看似两个时间节点，其实就一个，那就是下周一20号！到时候一切都会明朗，A股如果那时候不反攻，年前就没戏了。

说一句短线选手，先等市场稳住，到时候再看看主线题材是什么，拥抱主线，积极配仓。怎么才算稳住呢？一是成交量放大，二是跌停板减少或消失，现在还早了点！

我希望是春节前来一波，让大家开心过年，但也可能节后再涨。大家耐心等待吧，大A从来就很极端，大家钱是赚不完的；但如果管不住手，可能会把钱给亏完！

说真的，最近利好喊话还蛮多的，从财政部、证监会、金融监管总局都不断给市场打气！央妈更是兵分两路，一边打压国债，另一边强力稳汇率。

从央妈的角度， 只有先稳住了汇率，才有降准降息的空间。而财爸的大招，要应对川普上台的幺蛾子，现在也不能轻易放出来！

总之，各部门都给出了诚意，但从股民的角度，这都不算实质性利好。因为大家都跌怕了，希望今天出招明天就能涨；但显然口头利好有心护盘，却无力阻挡资金的出逃。

这就是当下最大的问题，监管希望大家保持耐心，做耐心资本，长期肯定有回报；但市场却跌的大家没信心了，更何况耐心？这个应该怎么解呢。

...

证监会：坚持稳字当头 全力形成并巩固市场回稳向好势头。盘后的消息，村里又开会了，叫2025年系统工作会议，研究部署2025年重点工作！

会议说了这么多“稳”字，说明3000点肯定是底线了。那么3087点的缺口应该不补了，因为一旦击穿，3000保卫战就会很被动啊！

刀老师认真看了下村里2025的主要工作，比如，1、进一步打通中长期资金入市卡点堵点；2、全面落地上市公司市值管理指引 加大上市公司分红、回购激励约束；3、拓展资本市场跨境互联互通 增强A股市场竞争力、吸引力。其实没啥太多新的东西，但能把这些做好就不错了！

国办印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。最近官方多次为消费打call，10日召开扩消费工作推进会、11~12日召开全国商务工作会议，今天国办印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，重点都是大力提振消费！

这次国办的大招，提出6个方面18项具体措施，比较新的有：

1、低空方向，研究制定低空飞行旅游产品。

2、首发经济方向，支持开设首店、旗舰店 举办首秀、首演、首展活动；

3、实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划，鼓励推出文化和旅游消费券等；

4、鼓励适当放宽大型营业性演出票数限制（比如演唱会）；

5、有序扩大单方面免签国家范围，适当延长免签时间。

相比其它的消费，旅游消费的支持逻辑很顺。人都有出游的需求，而且旅游是服务业，你的旅游支出就是其他人的收入，很有内循环的逻辑！

你们觉得，这些举措能刺激新的消费增长点吗？这次文件里“繁荣文化”是一个新词，大伙儿可以仔细琢磨，这个是啥意思了。

多家半导体龙头出业绩了。海光信息：预计2024年净利润18.1亿元-20.1亿元 同比增长43%-59%；北方华创：预计2024年净利51.7亿元—59.5亿元 同比增33%—53%！业绩增速还挺不错的，实打实创造了利润。

科技方向不是全都在讲故事，大市值公司大部分是有业绩兑现的。大家吐槽比较多是寒武纪，当然还有中芯国际，但中芯地位太重要了，给一些溢价也正常。

不过，科技2024年业绩不重要，最重要是2025的预期。半导体设备主要看中芯国际2025年的资本开支，市场预期中芯2025年会降低，这个不是好消息。而寒武纪等应该也要搞点AI芯片出来，不能一直画饼了。

药明康德盘后公告：出售药明合联7.17%股份 实现投资收益20.16亿元。这次药明康德出售药明合联股份，可以给公司2024年业绩增加7.2亿元的净利润，给2025年贡献12.97亿元的净利润。

对药明康德来说，短期是利多，能获得现金流，而且卖在了高位。但药明合联是药明系最优质资产，长期看可能不一定是好事。

腾讯又回购15亿。连续5天腾15亿，但股价只涨了一天，抛压确实太大！自从被美国拉入黑名单，外资出逃比较厉害。

刀老师前几天说过，腾讯合理估值在15~25倍之间，现在PE是17倍多。可能是击球区了，再往下越跌越买，拿个一到两年，亏钱的可能性很低！但需要耐心。

美国宣布对人工智能芯片实施新的管控措施。拜登在任期的最后几天，还各种整活。比如，今天白宫正式公布对英伟达人工智能芯片出口的新限制措施！

具体的举措是：对18个盟友和合作伙伴没有限制，其他国家2025-2027年最多可以获得5万个AI GPU。英伟达、甲骨文都表示强烈反对，毕竟他们都想赚中国的钱，以达到利润最大化。

这个新规120天之后才实施，能不能通过不好说，关键还是看川普。英伟达今天盘前又跌近4%，中国区占英伟达销量近20%，业绩影响还是不小的！

高盛发研报称持续看好AH全年会上涨20%。最近外资都在看好A股，但预测的可能跟大家不一样！比如高盛看好银行，几只国有股平均还有约20%的上涨空间。

去年10月，高盛将中国股票评级上调至“增持”，预期中国股市还有15%至20%的上涨空间！然后大盘却从3674点下跌了近20%，区间外资出逃了近2000亿。

总之，外资观点可以参考，但也可能是神棍。李蓓就说外资是“搅屎棍”，还有一个说法是，“高盛反买，别墅靠海”！所以也不能全信。

网传胡锡进清仓退市 本人回应。老胡说，我没有清仓，今后也不会。一年半的股市经历让我成熟了许多，我变得更淡定了，对自己的投资方式有了更多长期信心，也诚恳希望并期待股市将保持回稳向好势头。

大家更关心的是，老胡好久没晒盈亏了，他现在赚的还是亏的。

美元指数突破110。这是2022年11月以来首次，美元这么强劲，其它货币都有贬值的压力！包括离岸人民币，不过最近央妈出手了，应该可以稳住。

刀老师今天看到一句话：赚钱皆因市场强，输钱皆因我逞强。

确实，大A总教大家做人，在市场“大势”面前，个人努力有作用，但没那么大。功夫再高，也怕菜刀！就像年初到现在，90%的人已经被市场收拾的服服帖帖。

但物极必反，大家都觉得跌的受不了，就差不多快逆转了。所以，接下来反倒要积极一点，至少不要一直躺平了。

拜登在任期的最后几天，还各种整活。比如，今天白宫正式公布对英伟达人工智能芯片出口的新限制措施！这又是剑指我们。

虽然英伟达、甲骨文都表示强烈反对，毕竟他们都想赚中国的钱，以达到利润最大化。但反对无效，英伟达今天盘前又跌近4%，中国区占英伟达销量近20%，如果仅售的话，业绩影响确实挺大的。

不过，这个新规120天之后才实施，能不能通过不好说，关键还是看川普。但不管怎么样，AI芯片我们必须攻克的，除了华为外，寒武纪真靠得住么？

村里又开会了，叫2025年系统工作会议。研究部署2025年重点工作，会议要求，坚持稳字当头，坚决落实中央经济工作会议关于稳住股市的重要要求！及时回应市场关切，进一步稳定市场预期。

说了这么多“稳”字，说明3000点不容有失！那么3087点的缺口应该不补了，因为一旦击穿，3000保卫战不一定能守得住。

刀老师认为，在3100点某队会严防死守，毕竟在春节这种14亿国人喜庆的日子，股市不能拖后腿啊！这周再熬几天，应该就要来一波节前吃饭行情了。

大盘指数今天继续弱势震荡，情绪延续大分歧；特别是连板标的分歧比较大，这个时候体现出团队的优势，刀老师VIP观点分享的案例，也是逆势小幅拉升，很稳健。

刀老师之前也反复强调，选标的一定要把握情绪分歧，逆势抗跌品种；一旦后续行情企稳修复，这些逆势抗跌的品种很可能是资金的首选。

如果还看不懂行情，踩不准节奏，直接加入刀老师战队，每天实时分享有潜力标的，免得错过年底红包行情。刀老师战队率先选出一些有潜力的标的，会第一时间发布在VIP观点里。想加入的直接点击“VIP观点”

有短线策略组、以连板情绪和晋级为主；还有波段策略组、以主线题材和事件驱动为主。加入战队、共享成长！

App打开接收消息，第一时间收到盘中提示。

刀老师竞价看情绪

早盘从竞价看，顺纳股份、国星光电、海得控制、海鸥股份、雄韬股份，一字跌停。高标美邦股份竞价天地天，次高标，粤宏远A，弘讯科技、麦迪科技大幅低开。

从空头龙和连板梯队表现看情绪严重不及预期。

指数有修复预期，连板高标不及预期，资金总要找个突破口，要么是高位走出一个修复标的但风险较大，要么就是关注低位首板或者2板。

刀老师看人气股

1、美邦股份，高标，来到了8板，今天也是盘中反复炸板，从筹码角度看资金还是比较惜售，它走出来破局龙走势，从属性和容量看，都不符合，走势开始走缩量，明天即使冲板参与价值不大。

2、金奥博，苏豪鸿业，比较有辨识度的2板，从稀缺性角度看，明天至少有一个晋级，苏豪鸿业尾盘漏单，金奥博预期更高。

3、来伊份，今天地天板，对消费板块有一定你的带动性，但从收盘结果看，效果一般，并没有带起整个板块，明天大概率会有冲高动作。

另外可以当做短线的情绪锚定，如果给冲高说明短线情绪还不错，如果低开直接闷杀，短线情绪分歧的预期。

刀老师看热点板块

机器人

消息面，深圳特区报发布的一则视频展示了国产人形机器人的行走能力，视频中，有着成年人身高的机器人稳步前行，行走姿态、速度与人类非常相近。

机器人方向今天是严重分歧的一天，今天早盘多只个股再度大幅度冲高，但由于市场整体环境较差，部分大涨个股出现利润兑现，走势大幅度冲高回落，

早盘追涨又是大面，但机器人方向主线地位还是在的，明天如果趋势龙头分歧大跌依旧可以尝试低吸，市场如果走稳机器人方向依旧有行情。

板块核心，金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力、盛通股份、浙江荣泰、安培龙、埃斯顿等。

大消费

消息面，商务部提振消费专项行动等为今年重点。

消费今天来伊份反核涨停，非常强势，带动消费集体反抽，整体力度一般，主要还是受到情绪拖累，明天锚定来伊份如果继续强势，会带动资金回流大消费板块。

板块核心，来伊份、中基健康、华资实业、好想你等。

刀老师看大盘展望

指数还是猥琐震荡，小票特别是微盘股低开高走、短期有修复迹象，而护盘权重今天依旧砸盘净流出，银行、家用电器等领跌；盘面热点聚焦的并不理想、前排多数概念都有一日游的风险。

沪指大盘和深创业板指目前都在下探寻求缺口的支撑，而盘面上两市今日成交不足万亿规模，说明资金情绪延续冰点，无论是短线连板的情绪还是热点题材与指数共振的效果都很明显是不及预期的。

缺口目前压缩至3087-3140附近，整数关口3100点如果防守失败，下探深度跌至3087附近、情绪上容易引发3000点的下跌共鸣，指数环境极有可能进一步恶化；大胆假设、小心求证，严格控制仓位 耐心等待市场底出现。

今天跟朋友聊天，他问了我两个问题，1、为什么美股没人在乎大股东减持？2、为什么美股没人在乎IPO数量多少？

确实是这样，减持方面，美股这几年大牛市，巴菲特疯狂减持苹果，黄仁勋减持英伟达，贝索斯减持亚马逊，但丝毫不影响这些巨头股价再创新高。

IPO方面，美股的IPO完全市场化，想上市就上市....。但人家牛市这么多年，每年IPO数量并没有增加多少，反而私有化退市的不少！

A股这么怕大股东减持、怕IPO增加，所以出台了最严的减持新规，IPO数量也大幅减少，但市场并没有牛起来；而美股该干嘛干嘛，却能一直牛一只牛。

刀老师认真想了下，最主要的原因，美股政策一直比较稳定，A股总是偏向于博弈。比如，每次连续大跌后，大A参与者就会与监管层博弈，用“死给你看”倒逼利好！久而久之，A股就会变得过度依赖政策，这确实是一把双刃剑了。

所以归根到底，还是制度的持续性和平衡性，A股还有不少改善的空间，比如，1、大小非减持，去年四季度比较凶猛；2、大资金做空工具太多，股民却不能；3、量化资金，怎么去监控的问题。A股想真正走好，还任重而道远！

《午盘策略》 防守等待确认

沪深两市周一早盘冲高回落、三大指数涨跌互现，创业板勉强红盘；

两市上午成交了6535亿，较周五缩量了771亿，市场交投情绪每况愈下。

盘面热点快速轮动，但机器人概念始终强势、大消费板块超跌后进入反弹周期，

来伊份早盘上演“地天板”行情，中百集团和东百都红盘报收午盘。

短线情绪上，连板总数回落至8家，上午有12家封板失败；

美邦股份晋级8连板的高度，但梯队中间断档严重、短线情绪依旧不太稳定。

前期高位股继续退潮情绪、顺钠股份，海得控制和粤宏远A早盘跌停板。

板块上看银行保险和电网等蓝筹今日领跌，机构继续净流出为主。

当前盘面热点效应并不理想，一日游轮动比较快且资金承接信心明显不足。

领涨的水产品、可燃冰和页岩气与白酒等老题材的持续性不一定理想，

细分行业中今天房地产走超跌反弹了，旅游景点的逻辑还硬一些。

行情是一切的基础，当前逼空行情并未结束，管住手、耐心等，多做t。