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今日盘中小作文

??底部重大推荐【豪能股份】：商业航天特种阀门全球龙头，蓝箭核心供应商，单箭价值量500万+！

??发动机特种阀门

目前单台发动机阀门约50万，朱雀三共10台发动机，

#目前单箭价值量约500万元，未来价值量随着发动机数量而上升；根据互动易回复，目前公司已与包括

#蓝箭航天在内的多家头部航天企业开展了交流与合作，部分项目己完成项目定点。

??拓展碳纤维壳体

另布局碳纤维壳体，用于未来火箭减重降本，目前预计替代结构件价值量约1000w。

xj审厂完美通过，T链丝杠通杀，5个型号均批量供货。

从Optimus整体进度看，硬件已经ready，软件模型层面还需要一定训练以达到Tesla的高标准严要求，预计1-2个月可突破。

标的层面：

【五洲新春】身上+手部丝杠的粗磨价值量可接近1w。公司近期突破舍弗勒，再加上轴承层面进展顺利，这样价值量可以到2w~3w。

【金沃股份】身上+手部丝杠的粗磨价值量可接近1w。公司绝缘轴承突破放量，消费电子龙头切入顺利，未来可期。

风险提示：进度低于预期

招商中小盘

交易台 - 高盛香港市场综述

恒生指数下跌 1.2% | 恒生国企指数下跌 1.2% | 恒生科技指数持平 | 成交额约 2060 亿港元

领涨板块：工业下跌 0.1%、资讯科技下跌 0.3%、非必需消费下跌 0.8%

领跌板块：能源下跌 2%、医疗保健下跌 1.5%、必需消费下跌 1.4%

香港股市表现弱于区域内其他市场，回吐了前两个交易日的涨幅；韩国、台湾、日本股市均收涨，就连 A 股也受到政治局会议的积极基调（* 中国政治局重申更积极的财政政策 * 政治局：中国将继续扩大内需）以及周末关于放宽资本规则提振保险公司的消息提振。

值得注意的是，A 股与港股走势明显分化，有三点关键信息：

南向资金小幅净买入 1.98 亿港元（午间时净买入 3000 万港元），但本地资金的支撑力度有所放缓；

主要做空标的表现优于恒生指数，因此此次港股走弱是仓位平仓而非新增做空导致；

财政政策支持对 A 股的关注度明显高于港股，这也对应了 A 股的相对强势表现。

资金流向方面：香港市场交易端呈现 1.6 倍的卖盘占优。科技板块出现双向交易，交易端显示资金从腾讯转向阿里巴巴，小米也出现双向资金流动；消费板块抛压持续，泡泡玛特在交易端仍有阶段性做空，新秀丽也被抛售；我们今日卖出了金融股（周五保险股走强后）—— 友邦保险遭遇抛售，同时交易端也卖出了港交所；而我们主动买入的板块仍是材料和黄金相关标的 —— 交易台买入了老铺黄金、紫金矿业，同时也买入了必需消费 / 饮料板块的华润啤酒。

今日领跌的主要板块是医疗保健（-1.5%）和必需消费（-1.4%）：

医疗保健方面，医保局周日发布的国家医保药品目录调整清单落地后，中国药企股价波动；

必需消费方面，新消费标的拖累板块走弱：光明乳业下跌 4.4%、蜜雪冰城下跌 3%；其他饮料股也表现疲软 —— 农夫山泉下跌 2.2%、百威亚太下跌 1.5%；

非必需消费板块相对抗跌，但领跌标的是泡泡玛特（-8.5%），第三方机构发布的美国高频数据疲软打压了投资者情绪；而名创优品受本地媒体正面报道提振，上涨 2.6%。

上涨板块包括半导体（+2%）、新能源（+1.2%）；科技板块中，百度连续第三个交易日上涨（+3.5%），此前其分拆上市的消息传出。